Отчёт о исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения


Отчёт о исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому р-ну г. Талгар за 1 полугодие 2018 года


№п/п Наименование показателей Ед. Изм. План на 2017 год с учётом корректировки №192-ОД от 24.11.2017г. План 1 полуг. 2018 год приказ №192-ОД от 24.11.2017г. ФАКТ 1 полуг. 2018 г. ФАКТ 1 полуг. 2018 г. Отклон.
план 9 мес. в тыс.тенге %
1 2 3 5 4 5 6 6
Общие показатели:
l Затраты на предост. услуг-всего тыс.тенге #ССЫЛКА! 184088,41 92044 198668,70 14580,29 99334 7,92
1. Материальные затраты - всего тыс.тенге #ССЫЛКА! 32180,45 16090 33236,60 1056,15 16618 3,28
1.1. сырье и материалы тыс.тенге #ССЫЛКА! 8184,00 4092 6588,20 -1595,80 3294 -19,50
1.2. ГСМ тыс.тенге #ССЫЛКА! 10249,59 5125 12630,80 2381,21 6315 23,23
1.3. Топливо тыс.тенге #ССЫЛКА! 746,86 373 626,20 -120,66 313 -16,16
1.4. Энергия покупная тыс.тенге #ССЫЛКА! 13000,00 6500 13391,40 391,40 6696 3,01
2. Затраты на оплату труда,всего тыс.тенге #ССЫЛКА! 134893,74 67447 136170,00 1276,26 68085 0,95
2.1. в том числе : заработная плата тыс.тенге #ССЫЛКА! 122742,26 61371 123969,20 1226,94 61985 1,00
2.2. социальный налог тыс.тенге #ССЫЛКА! 6628,08 3314 6735,20 107,12 3368 1,62
2.3. соц. отчисления тыс.тенге #ССЫЛКА! 5523,40 2762 5465,60 -57,80 2733 -1,05
3. Амортизация тыс.тенге #ССЫЛКА! 10018,27 5009 22189,40 12171,13 11095 121,49
4. Прочие затраты всего, в том числе: тыс.тенге #ССЫЛКА! 6996,40 3498 7072,70 76,30 3536 1,09
4.1. Услуги пультовой охраны тыс.тенге #ССЫЛКА! 103,00 52 117,50 14,50 59 14,08
4.2. Страхование ответст.работодателя тыс.тенге #ССЫЛКА! 1802,95 901 1710,10 -92,85 855 -5,15
4.3. Страхование автотранспорта тыс.тенге #ССЫЛКА! 255,00 128 437,30 182,30 219 71,49
4.4. Роялти тыс.тенге #ССЫЛКА! 2732,32 1366 2677,60 -54,72 1339 -2,00
4.5. Пусконаладоч. Работы, производ.мониторинг тыс.тенге #ССЫЛКА! 130,54 65 95,80 -34,74 48 -26,61
4.6. Медецинский проф. осмотр тыс.тенге #ССЫЛКА! 180,00 90 135,00 -45,00 68 -25,00
4.7. Охрана труда и ТБ тыс.тенге #ССЫЛКА! 192,60 96 45,00 -147,60 23 -76,64
4.8. Другие затраты тыс.тенге #ССЫЛКА! 1600,00 800 623,70 -976,30 312 -61,02
4.9. Обязательные проф. пенсионные взносы тыс.тенге 0,00 0 568,10 568,10 284 100,00
4.10. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0,00 0 628,60 628,60 314 100,00
4.11. Утилизация вредных отходов тыс.тенге 0,00 0 34,00 34,00 17 100,00
ll Расходы периода- всего тыс.тенге #ССЫЛКА! 52115,00 26058 52507,60 392,60 26254 0,75
5. Общие и административные, всего тыс.тенге #ССЫЛКА! 34282,00 17141 32240,00 -2042,00 16120 -5,96
5.1. в т.ч.з/плата административ.персонала тыс.тенге #ССЫЛКА! 25843,00 12922 22373,20 -3469,80 11187 -13,43
5.2. социальный налог тыс.тенге #ССЫЛКА! 1396,00 698 1231,20 -164,80 616 -11,81
5.3. соц. отчисления тыс.тенге #ССЫЛКА! 1163,00 582 957,10 -205,90 479 -17,70
5.4. Страхование ответств.работодателя тыс.тенге #ССЫЛКА! 250,00 125 184,10 -65,90 92 -26,36
5.5. Услуги банка тыс.тенге #ССЫЛКА! 500,00 250 559,90 59,90 280 11,98
5.6. Топливо тыс.тенге #ССЫЛКА! 90,00 45 116,70 26,70 58 29,67
5.7. Электроэнергия тыс.тенге #ССЫЛКА! 195,00 98 222,90 27,90 111 14,31
5.8. Услуги сторонних организаций тыс.тенге #ССЫЛКА! 761,00 381 750,70 -10,30 375 -1,35
5.9. Командировочные расходы тыс.тенге #ССЫЛКА! 450,00 225 444,80 -5,20 222 -1,16
5.10. Аренда помещения для кассы тыс.тенге #ССЫЛКА! 400,00 200 399,20 -0,80 200 -0,20
5.11. Услуги связи тыс.тенге #ССЫЛКА! 508,00 254 1087,30 579,30 544 114,04
5.12. Периодическая печать тыс.тенге #ССЫЛКА! 15,00 8 14,80 -0,20 7 -1,33
5.13. Налоги тыс.тенге #ССЫЛКА! 2000,00 1000 2186,60 186,60 1093 9,33
5.14. Услуги пультовой охраны кассы тыс.тенге #ССЫЛКА! 140,00 70 143,60 3,60 72 2,57
5.15. Другие расходы тыс.тенге #ССЫЛКА! 570,59 285 477,20 -93,39 239 -16,37
5.16. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0,00 0 109,80 109,80 55 100,00
5.17. Амортизация тыс.тенге 0,00 0 980,90 980,90 490 100,00
6. Расходы на содерж.службы сбыта тыс.тенге #ССЫЛКА! 17833,80 8917 20267,60 2433,80 10134 13,65
6.1. В т.ч. Заработная плата тыс.тенге #ССЫЛКА! 14266,31 7133 15638,00 1371,69 7819 9,61
6.2. Социальный налог тыс.тенге #ССЫЛКА! 770,38 385 831,90 61,52 416 7,99
6.3. Соц. отчисления тыс.тенге #ССЫЛКА! 641,98 321 685,60 43,62 343 6,79
6.4. Страхование ответств. работодателя тыс.тенге #ССЫЛКА! 221,49 111 210,40 -11,09 105 -5,01
6.5. Расходы на оформление квитанций тыс.тенге #ССЫЛКА! 900,00 450 710,10 -189,90 355 -21,10
6.6. Другие затраты(програмное обеспечение) тыс.тенге #ССЫЛКА! 1033,64 517 1896,20 862,56 948 83,45
6.7. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0,00 0 87,40 87,40 44 100,00
6.8. Амортизация тыс.тенге #ССЫЛКА! 0,00 0 208,00 208,00 104 100,00
lll Всего затрат тыс.тенге #ССЫЛКА! 236204,67 118102 251176,30 14971,63 125588 6,34
v Прибыль тыс.тенге #ССЫЛКА! 0,00 0 -16151,40 -16151,40 -8076 100,00
vl Всего доходов тыс.тенге #ССЫЛКА! 236204,67 118102 235024,90 -1179,77 117512 -0,50
vll Объем оказываемых услуг тыс.м3 #ССЫЛКА! 3911 1956 4425,0 514,00 2213 13,14
vlll Тариф тенге 60,39 60,39 60,39 0,00 60,39 0,00