Отчёт о исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения ГКП на ПХВ "Су құбыры" по Талгарскому р-ну г. Талгар за 2017 год


№п/п Наименование показателей Ед. Изм. План на 2017 год с учётом корректировки №192-ОД от 24.11.2017г. ФАКТ                   2017 г. Отклонения
%
1 2 3 4 5 6
Общие показатели:
l Затраты на предост. услуг-всего тыс.тенге 184088,41 198668,70 7,92
1. Материальные  затраты  - всего тыс.тенге 32180,45 33236,60 3,28
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 8184,00 6588,20 -19,50
1.2. ГСМ тыс.тенге 10249,59 12630,80 23,23
1.3. Топливо тыс.тенге 746,86 626,20 -16,16
1.4. Энергия покупная тыс.тенге 13000,00 13391,40 3,01
2. Затраты на  оплату труда,всего тыс.тенге 134893,74 136170,00 0,95
2.1. в  том числе : заработная  плата тыс.тенге 122742,26 123969,20 1,00
2.2. социальный  налог тыс.тенге 6628,08 6735,20 1,62
2.3. соц. отчисления тыс.тенге 5523,40 5465,60 -1,05
3. Амортизация тыс.тенге 10018,27 22189,40 121,49
4. Прочие  затраты всего, в том числе: тыс.тенге 6996,40 7072,70 1,09
4.1. Услуги  пультовой охраны тыс.тенге 103,00 117,50 14,08
4.2. Страхование ответст.работодателя тыс.тенге 1802,95 1710,10 -5,15
4.3. Страхование автотранспорта тыс.тенге 255,00 437,30 71,49
4.4. Роялти тыс.тенге 2732,32 2677,60 -2,00
4.5. Пусконаладоч. Работы, производ.мониторинг тыс.тенге 130,54 95,80 -26,61
4.6. Медецинский проф. осмотр тыс.тенге 180,00 135,00 -25,00
4.7. Охрана труда и ТБ тыс.тенге 192,60 45,00 -76,64
4.8. Другие затраты тыс.тенге 1600,00 623,70 -61,02
4.9. Обязательные проф. пенсионные взносы тыс.тенге 0,00 568,10 100,00
4.10. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0,00 628,60 100,00
4.11. Утилизация вредных отходов тыс.тенге 0,00 34,00 100,00
ll Расходы периода- всего тыс.тенге 52115,00 52507,60 0,75
5. Общие  и административные, всего тыс.тенге 34282,00 32240,00 -5,96
5.1. в т.ч.з/плата административ.персонала тыс.тенге 25843,00 22373,20 -13,43
5.2. социальный  налог тыс.тенге 1396,00 1231,20 -11,81
5.3. соц. отчисления тыс.тенге 1163,00 957,10 -17,70
5.4. Страхование ответств.работодателя тыс.тенге 250,00 184,10 -26,36
5.5. Услуги  банка  тыс.тенге 500,00 559,90 11,98
5.6. Топливо тыс.тенге 90,00 116,70 29,67
5.7. Электроэнергия тыс.тенге 195,00 222,90 14,31
5.8. Услуги сторонних  организаций тыс.тенге 761,00 750,70 -1,35
5.9. Командировочные  расходы тыс.тенге 450,00 444,80 -1,16
5.10. Аренда помещения для кассы тыс.тенге 400,00 399,20 -0,20
5.11. Услуги связи тыс.тенге 508,00 1087,30 114,04
5.12. Периодическая  печать  тыс.тенге 15,00 14,80 -1,33
5.13. Налоги тыс.тенге 2000,00 2186,60 9,33
5.14. Услуги пультовой охраны кассы тыс.тенге 140,00 143,60 2,57
5.15. Другие  расходы тыс.тенге 570,59 477,20 -16,37
5.16. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0,00 109,80 100,00
5.17. Амортизация тыс.тенге 0,00 980,90 100,00
6. Расходы на содерж.службы сбыта тыс.тенге 17833,80 20267,60 13,65
6.1. В т.ч. Заработная плата тыс.тенге 14266,31 15638,00 9,61
6.2. Социальный  налог тыс.тенге 770,38 831,90 7,99
6.3. Соц. отчисления тыс.тенге 641,98 685,60 6,79
6.4. Страхование ответств. работодателя тыс.тенге 221,49 210,40 -5,01
6.5. Расходы  на оформление  квитанций тыс.тенге 900,00 710,10 -21,10
6.6. Другие затраты(програмное обеспечение) тыс.тенге 1033,64 1896,20 83,45
6.7. Отчисления ОСМС тыс.тенге 0,00 87,40 100,00
6.8. Амортизация тыс.тенге 0,00 208,00 100,00
lll Всего затрат тыс.тенге 236204,67 251176,30 6,34
v Прибыль  тыс.тенге 0,00 -16151,40 100,00
vl Всего доходов тыс.тенге 236204,67 235024,90 -0,50
vll Объем оказываемых услуг тыс.м3 3911 4425,0 13,14
vlll Тариф тенге 60,39 60,4 0,00