Программа «Ақ Бұлақ»
Расширение
централизованного доступа к питьевой воде является одной из приоритетных задач
государства. Программа «Ақ Бұлақ» способствует развитию водохозяйственного
сектора, в том числе, за счет модернизации технических объектов и формирования
адекватных тарифов. Также программа предполагает использование высочайших по
качеству подземных вод, которыми так богаты недра страны.
Целевые индикаторы:
·
80% сел и
100% городов будут иметь централизованное водоснабжение 24 часа в сутки ·
В каждом
районном центре будут созданы специализированные эксплуатационные предприятия
водоснабжения
·
Охват
приборами учета воды в городах - 100% и сельских населенных пунктах - 80%
·
Доразведка
180 месторождений подземных вод и обследование обеспеченности запасами
подземных вод более 3000 сельских населенных пунктов
·
В 86 городах
и 6943 сельских населенных пунктах создана регулярная система мониторинга
проектов водоснабжения
· Снизить уровень нормативных потерь до 15% с
нынешних 40% к 2020 году | Отчёт о исполнении инвестиционной программы на 01.12.2017 года |
||||||||
| ГКП на ПХВ «Су құбыры» по Талгарскому району | ||||||||
| Наименование мероприятия | Измерение | Всего инвестиций на 5 лет ПЛАН | 2016 год план | 2016 год факт | 2017 год план | 2017год оперативные данные | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Реконструкция (Адм.здание) | тыс. тенге | 26655 | 18750 | 0 | 0 | |||
| Приобретение основных ср-в | тыс. тенге | 6991 | 4824 | 6710 | 2682 | |||
| Строит. и реконстр.канализ. | тыс. тенге | 13435 | 0 | |||||
| Строит. и реконстр.водопров.. | тыс.тенге | 16183 | 0 | |||||
| ВСЕГО | 96620 | 33646 | 23574 | 36328 | 2682 | |||
| Директор | Дюсенов А.М. | |||||||
| Экономист | Рулёва Е.И. | |||||||
| Исполнение тарифной сметы по услугам водоснабжения на 01.12. 2017 года | |||||||||||||||
| ГКП на ПХВ "Су кубыры" по Талгарскому р-ну | |||||||||||||||
| с.Жаналык,с.Киши-Байсерке, с.Жалгамыс,с.Рыскулово, с.Туздыбастау, с.Кызылту, с. Бесагаш,с.Нура, | |||||||||||||||
| с.Остемир, с.Туганбай, с.Еркин, с.Даулет,Бескайнар, Котырбулак,Панфилово (СНК), Еламан,Талдыбулак | |||||||||||||||
| Наименование показателей | Ед. Изм. | 447-ОД от 21.12.2015г. | факт 9 мес | отклонения тыс. тенге | |||||||||||
| план на 2017 | факт предварительно | отклонения в % | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Общие показатели: | |||||||||||||||
| l | Затраты на предост. услуг-всего | тыс.тенге | 153606,55 | 182732 | 29126 | 19 | |||||||||
| 1. | Материальные затраты - всего | тыс.тенге | 44499,16 | 45408 | 909 | 2 | |||||||||
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 2851,55 | 2800 | -52 | -2 | |||||||||
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 2935,01 | 2420 | -515 | -18 | |||||||||
| 1.3. | Топливо | тыс.тенге | 192,60 | 188 | -5 | -2 | |||||||||
| 1.4. | Энергия покупная | тыс.тенге | 38520,00 | 40000 | 1480 | 4 | |||||||||
| 2. | Затраты на оплату труда,всего | тыс.тенге | 73468,91 | 83045 | 9576 | 13 | |||||||||
| 2.1. | в том числе : заработная плата | тыс.тенге | 66850,69 | 75759 | 8908 | 13 | |||||||||
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 3609,94 | 3995 | 385 | 11 | |||||||||
| 2.3. | соц. отчисления | тыс.тенге | 3008,28 | 3292 | 284 | 9 | |||||||||
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 12865,24 | 25335 | 12470 | 97 | |||||||||
| 4. | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.тенге | 22773,24 | 28944 | 6171 | 27 | |||||||||
| 4.1. | Вода покупная "Бастау" | тыс.тенге | 17782,33 | 21123 | 3340 | 19 | |||||||||
| 4.2. | Страхование ответст.работодателя | тыс.тенге | 1036,19 | 1269 | 233 | 23 | |||||||||
| 4.3. | Страхование автотранспорта | тыс.тенге | 19,26 | 28 | 9 | 45 | |||||||||
| 4.4. | Роялти | тыс.тенге | 3751,42 | 6379 | 2627 | 70 | |||||||||
| 4.5. | Медецинский проф. осмотр | тыс.тенге | 64,20 | 145 | 81 | 126 | |||||||||
| 4.6. | Другие затраты | 119,84 | 0 | -120 | -100 | ||||||||||
| ll | Расходы периода- всего | тыс.тенге | 34090,67 | 53128 | 19038 | 56 | |||||||||
| 5. | Общие и административные, всего | тыс.тенге | 21846,62 | 24311 | 2464 | 11 | |||||||||
| 5.1. | в т.ч.з/плата административ.персонала | тыс.тенге | 15189,72 | 14429 | -760 | -5 | |||||||||
| 5.2. | социальный налог | тыс.тенге | 820,24 | 863 | 42 | 5 | |||||||||
| 5.3. | соц. отчисления | тыс.тенге | 683,54 | 577 | -106 | -16 | |||||||||
| 5.4. | Страхование ответств.работодателя | тыс.тенге | 235,00 | 160 | -75 | -32 | |||||||||
| 5.5. | Услуги банка | тыс.тенге | 214,00 | 469 | 255 | 119 | |||||||||
| 5.6. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 192,60 | 205 | 13 | 7 | |||||||||
| 5.7. | Аренда помещения для кассы | 321,00 | 1347 | 1026 | 320 | ||||||||||
| 5.8. | Услуги связи | тыс.тенге | 48,15 | 259 | 211 | 437 | |||||||||
| 5.9. | Налоги | тыс.тенге | 3750,35 | 5700 | 1950 | 52 | |||||||||
| 5.10. | Другие расходы | тыс.тенге | 391,62 | 160 | -232 | -59 | |||||||||
| Амортизация | тыс.тенге | 0,00 | 141 | 141 | 0 | ||||||||||
| 6. | Расходы на содерж.службы сбыта | тыс.тенге | 12244,05 | 28817 | 16573 | 135 | |||||||||
| 6.1. | В т.ч. Заработная плата | тыс.тенге | 10765,27 | 25233 | 14468 | 134 | |||||||||
| 6.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 581,32 | 1331 | 749 | 129 | |||||||||
| 6.3. | Соц. отчисления | тыс.тенге | 484,44 | 1109 | 625 | 129 | |||||||||
| 6.4. | Страхование ответств. работодателя | тыс.тенге | 166,92 | 423 | 256 | 153 | |||||||||
| 6.5. | Расходы на оформление квитанций | тыс.тенге | 246,10 | 721 | 475 | 193 | |||||||||
| lll | Всего затрат | тыс.тенге | 187697,22 | 235861 | 48163 | 26 | |||||||||
| v | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | -64496 | -64496 | 0 | |||||||||
| vl | Всего доходов | тыс.тенге | 187697,22 | 171365 | -16332 | -9 | |||||||||
| vll | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1749,00 | 1732 | -17 | -1 | |||||||||
| vlll | Тариф | тенге | 107,32 | 98,94 | -8 | -8 | |||||||||
| Исполнение тарифной сметы по услугам водоотведения на 01.12. 2017 года | |||||||||||||||
| ГКП на ПХВ "Су кубыры" по Талгарскому р-ну | |||||||||||||||
| Наименование показателей | Ед. Изм. | 447-ОД от 21.12.2015г. | факт 9 мес | отклонения тыс.тенге | отклонения в % | ||||||||||
| план на 2017 | факт предварительно | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | |||||||||
| Общие показатели: | |||||||||||||||
| l | Затраты на предост. услуг-всего | тыс.тенге | 16753,10 | 20150 | 3397 | 20 | |||||||||
| 1. | Материальные затраты - всего | тыс.тенге | 949,09 | 855 | -94 | -10 | |||||||||
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 439,77 | 97 | -342 | -78 | |||||||||
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 348,82 | 515 | 166 | 48 | |||||||||
| 1.3. | Энергия покупная | тыс.тенге | 160,50 | 243 | 82 | 51 | |||||||||
| 2. | Затраты на оплату труда,всего | тыс.тенге | 9990,70 | 13479 | 3488 | 35 | |||||||||
| 2.1. | в том числе : заработная плата | тыс.тенге | 9090,72 | 12303 | 3212 | 35 | |||||||||
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 490,90 | 641 | 150 | 31 | |||||||||
| 2.3. | соц. отчисления | тыс.тенге | 409,08 | 535 | 126 | 31 | |||||||||
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 5610,01 | 5656 | 46 | 1 | |||||||||
| 4. | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.тенге | 203,30 | 160 | -43 | -21 | |||||||||
| 4.1. | Страхование ответст.работодателя | тыс.тенге | 162,64 | 87 | -76 | -47 | |||||||||
| 4.2. | Страхование автотранспорта | тыс.тенге | 29,96 | 16 | -14 | -47 | |||||||||
| 4.3. | Медецинский проф. осмотр | тыс.тенге | 10,70 | 13 | 3 | 25 | |||||||||
| Отчисления по мед страхованию | 0,00 | 44 | 44 | 0 | |||||||||||
| ll | Расходы периода- всего | тыс.тенге | 7584,00 | 7946 | 362 | 5 | |||||||||
| 5. | Общие и административные, всего | тыс.тенге | 3564,07 | 3521 | -43 | -1 | |||||||||
| 5.1. | в т.ч.з/плата административ.персонала | тыс.тенге | 3012,26 | 2840 | -172 | -6 | |||||||||
| 5.2. | социальный налог | тыс.тенге | 162,66 | 153 | -9 | -6 | |||||||||
| 5.3. | соц. отчисления | тыс.тенге | 135,55 | 128 | -8 | -6 | |||||||||
| 5.4. | Страхование ответств.работодателя | тыс.тенге | 54,57 | 11 | -44 | -80 | |||||||||
| 5.13. | Налоги | тыс.тенге | 199,02 | 389 | 190 | 96 | |||||||||
| 6. | Расходы на содерж.службы сбыта | тыс.тенге | 4019,93 | 4425 | 405 | 10 | |||||||||
| 6.1. | В т.ч. Заработная плата | тыс.тенге | 3606,21 | 4000 | 394 | 11 | |||||||||
| 6.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 194,74 | 216 | 21 | 11 | |||||||||
| 6.3. | Соц. отчисления | тыс.тенге | 162,28 | 180 | 18 | 11 | |||||||||
| 6.4. | Страхование ответств. работодателя | тыс.тенге | 56,71 | 29 | -28 | -49 | |||||||||
| lll | Всего затрат | тыс.тенге | 24337,10 | 28096 | 3759 | 15 | |||||||||
| v | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | -16655 | -16655 | 0 | |||||||||
| vl | Всего доходов | тыс.тенге | 24337,10 | 11441 | -12896 | -53 | |||||||||
| vll | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 284,00 | 151,00 | -133 | -47 | |||||||||
| vlll | Тариф | тенге | 85,69 | 75,77 | -10 | -12 | |||||||||
| Директор | Дюсенов А.М. | ||||||||||||||
| Экономист | Рулёва Е.И. | ||||||||||||||
| Отчет о исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения на 01.12.2017 года | ||||||
| ГКП на ПХВ "Су кубыры" по Талгарскому р-ну г. Талгар | ||||||
| №п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | Приказ 386-ОД от 20.11.2015г. | отклонения | отклонения % | |
| план на 2017г. | факт предварительно | в тыс. тенге | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общие показатели: | ||||||
| l | Затраты на предост. услуг-всего | тыс.тенге | 185399,29 | 199531 | 14131 | 7,6 |
| 1. | Материальные затраты - всего | тыс.тенге | 33907,23 | 34896 | 989 | 2,9 |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 9202,00 | 8184 | -1018 | -11,1 |
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 10249,59 | 11777 | 1528 | 14,9 |
| 1.3. | Топливо | тыс.тенге | 746,86 | 900 | 153 | 20,5 |
| 1.4. | Энергия покупная | тыс.тенге | 13708,78 | 14035 | 326 | 2,4 |
| 2. | Затраты на оплату труда,всего | тыс.тенге | 134893,74 | 135684 | 790 | 0,6 |
| 2.1. | в том числе : заработная плата | тыс.тенге | 122742,26 | 123528 | 786 | 0,6 |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 6628,08 | 6699 | 71 | 1,1 |
| 2.3. | соц. отчисления | тыс.тенге | 5523,40 | 5457 | -66 | -1,2 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 10018,27 | 22191 | 12172 | 121,5 |
| 4. | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.тенге | 6580,04 | 6760 | 180 | 2,7 |
| 4.1. | Услуги пультовой охраны | тыс.тенге | 123,05 | 104 | -19 | -15,5 |
| 4.2. | Страхование ответст.работодателя | тыс.тенге | 1802,95 | 1791 | -12 | -0,7 |
| 4.3. | Страхование автотранспорта | тыс.тенге | 428,00 | 255 | -173 | -40,5 |
| 4.4. | Роялти | тыс.тенге | 2732,32 | 2815 | 82 | 3,0 |
| 4.5. | Пусконаладоч. Работы, производ.мониторинг | тыс.тенге | 130,54 | 0 | -131 | -100,0 |
| 4.6. | Медецинский проф. осмотр | тыс.тенге | 147,66 | 180 | 32 | 21,9 |
| 4.7. | Охрана труда и ТБ | тыс.тенге | 192,60 | 60 | -133 | -68,8 |
| 4.8. | Другие затраты | тыс.тенге | 1022,92 | 1556 | 533 | 52,1 |
| ll | Расходы периода- всего | тыс.тенге | 50804,49 | 54485 | 3681 | 7,2 |
| 5. | Общие и административные, всего | тыс.тенге | 34281,59 | 35859 | 1577 | 4,6 |
| 5.1. | в т.ч.з/плата административ.персонала | тыс.тенге | 25842,64 | 25828 | -15 | -0,1 |
| 5.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1395,50 | 1411 | 15 | 1,1 |
| 5.3. | соц. отчисления | тыс.тенге | 1162,92 | 1101 | -62 | -5,3 |
| 5.4. | Страхование ответств.работодателя | тыс.тенге | 400,18 | 193 | -207 | -51,7 |
| 5.5. | Услуги банка | тыс.тенге | 241,82 | 507 | 265 | 109,5 |
| 5.6. | Топливо | тыс.тенге | 163,71 | 57 | -106 | -65,0 |
| 5.7. | Электроэнергия | тыс.тенге | 96,30 | 195 | 98 | 102,1 |
| 5.8. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 882,75 | 761 | -121 | -13,8 |
| 5.9. | Командировочные расходы | тыс.тенге | 338,12 | 559 | 221 | 65,2 |
| 5.10. | Аренда помещения для кассы | тыс.тенге | 321,00 | 464 | 143 | 44,5 |
| 5.11. | Услуги связи | тыс.тенге | 508,38 | 1089 | 581 | 114,3 |
| 5.12. | Периодическая печать | тыс.тенге | 60,99 | 15 | -46 | -75,7 |
| 5.13. | Налоги | тыс.тенге | 2210,62 | 2011 | -200 | -9,0 |
| 5.14. | Услуги пультовой охраны кассы | тыс.тенге | 140,17 | 139 | -2 | -1,1 |
| 5.15. | Другие расходы | тыс.тенге | 516,49 | 540 | 24 | 4,6 |
| Амортизация | тыс.тенге | - | 989 | 0 | 0,0 | |
| 6. | Расходы на содерж.службы сбыта | тыс.тенге | 16522,90 | 18626 | 2104 | 12,7 |
| 6.1. | В т.ч. Заработная плата | тыс.тенге | 14266,31 | 14433 | 167 | 1,2 |
| 6.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 770,38 | 772 | 1 | 0,2 |
| 6.3. | Соц. отчисления | тыс.тенге | 641,98 | 636 | -6 | -0,9 |
| 6.4. | Страхование ответств. работодателя | тыс.тенге | 221,49 | 221 | 0 | -0,1 |
| 6.5. | Расходы на оформление квитанций | тыс.тенге | 301,74 | 912 | 610 | 202,2 |
| 6,6 | Другие затраты(програмное обеспечение) | тыс.тенге | 321,00 | 1453 | 1132 | 352,8 |
| 6,7 | Амортизация | тыс.тенге | 199 | 199 | 0,0 | |
| lll | Всего затрат | тыс.тенге | 236203,78 | 254016 | 17812 | 7,5 |
| v | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | -22208 | -22208 | 0,0 |
| vl | Всего доходов | тыс.тенге | 236203,78 | 231808 | -4396 | -1,9 |
| vll | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 3911,00 | 4406 | 495 | 12,7 |
| vlll | Тариф | тенге | 60,39 | 52,61 | -8 | -12,9 |
| Отчет о исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения на 01.12.2017 года | ||||||
| ГКП на ПХВ "Су кубыры" по Талгарскому р-ну г.Талгар | ||||||
| №п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | 386-ОД от 20.11.2015г. | отклонения в тыс. тенге | отклонения в % | |
| план на 2017 | факт предварительно | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общие показатели: | ||||||
| l | Затраты на предост. услуг-всего | тыс.тенге | 51232,00 | 56012 | 4780 | 9,3 |
| 1. | Материальные затраты - всего | тыс.тенге | 3081,00 | 1957 | -1124 | -36,5 |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 753,00 | 255 | -498 | -66,2 |
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 803,00 | 1519 | 716 | 89,1 |
| 1.3. | Топливо | тыс.тенге | 25,00 | 27 | 2 | 6,7 |
| 1.4. | Энергия покупная | тыс.тенге | 1500,00 | 157 | -1343 | -89,5 |
| 2. | Затраты на оплату труда,всего | тыс.тенге | 19429,00 | 18169 | -1260 | -6,5 |
| 2.1. | в том числе : заработная плата | тыс.тенге | 17679,00 | 16544 | -1135 | -6,4 |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 955,00 | 923 | -32 | -3,4 |
| 2.3. | соц. отчисления | тыс.тенге | 796,00 | 703 | -93 | -11,7 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 7825,00 | 15313 | 7488 | 95,7 |
| 4. | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.тенге | 20897,00 | 20572 | -325 | -1,6 |
| 4.1. | Страхование ответст.работодателя | тыс.тенге | 305,00 | 225 | -80 | -26,1 |
| 4.2. | Страхование автотранспорта | тыс.тенге | 60,00 | 33 | -27 | -44,4 |
| 4.3. | Вывоз мусора | тыс.тенге | 34,00 | 41 | 7 | 21,6 |
| 4.4. | ДГКП "Тоспа су" г. Алмата | тыс.тенге | 20300,00 | 19965 | -335 | -1,6 |
| 4.5. | Анализ сточных вод | тыс.тенге | 139,00 | 135 | -4 | -3,1 |
| 4.6. | Медецинский проф. осмотр | тыс.тенге | 27,00 | 36 | 9 | 33,3 |
| 4.7. | Другие затраты | 32,00 | 136 | 104 | 325,0 | |
| ll | Расходы периода- всего | тыс.тенге | 15277,00 | 10814 | -4463 | -29,2 |
| 5. | Общие и административные, всего | тыс.тенге | 5692,00 | 6013 | 321 | 5,6 |
| 5.1. | в т.ч.з/плата административ.персонала | тыс.тенге | 2953,00 | 2960 | 7 | 0,2 |
| 5.2. | социальный налог | тыс.тенге | 159,00 | 160 | 1 | 0,6 |
| 5.3. | соц. отчисления | тыс.тенге | 133,00 | 133 | 0 | 0,3 |
| 5.4. | Страхование ответств.работодателя | тыс.тенге | 50,00 | 51 | 1 | 1,3 |
| 5.5. | Услуги банка | тыс.тенге | 87,00 | 131 | 44 | 50,2 |
| 5.6. | Топливо | тыс.тенге | 37,00 | 15 | -22 | -60,4 |
| 5.7. | Электроэнергия | тыс.тенге | 36,00 | 49 | 13 | 37,0 |
| 5.8. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 220,00 | 196 | -24 | -10,9 |
| 5.9. | К омандировочные расходы | тыс.тенге | 120,00 | 144 | 24 | 20,0 |
| 5.10. | Аренда помещения для кассы | 72,00 | 120 | 48 | 66,7 | |
| 5.11. | Услуги связи | тыс.тенге | 139,00 | 281 | 142 | 102,4 |
| 5.12. | Периодическая печать | тыс.тенге | 21,00 | 4 | -17 | -81,0 |
| 5.13. | Налоги | тыс.тенге | 1374,00 | 1375 | 1 | 0,0 |
| 5.14. | Другие расходы | тыс.тенге | 289,00 | 395 | 106 | 36,6 |
| 5.15. | Амортизация | тыс.тенге | 0 | 0 | 0,0 | |
| Расходы на содерж.службы сбыта | тыс.тенге | 9585,00 | 4801 | -4784 | -49,9 | |
| 6. | В т.ч. Заработная плата | тыс.тенге | 8489,00 | 3721 | -4768 | -56,2 |
| 6.1. | Социальный налог | тыс.тенге | 458,00 | 199 | -259 | -56,6 |
| 6.2. | Соц. отчисления | тыс.тенге | 382,00 | 164 | -218 | -57,1 |
| 6.3. | Страхование ответств. работодателя | тыс.тенге | 144,00 | 57 | -87 | -60,2 |
| 6.4. | Расходы на оформление квитанций | тыс.тенге | 111,00 | 609 | 498 | 448,9 |
| 6.5. | Амортизация | тыс.тенге | 51 | 51 | 0,0 | |
| Всего затрат | тыс.тенге | 66509,00 | 66826 | 317 | 0,5 | |
| lll | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | -6819 | -6819 | 0,0 |
| Всего доходов | тыс.тенге | 66509,00 | 60007 | -6502 | -9,8 | |
| vl | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1386,00 | 1341 | -45 | -3,2 |
| Тариф | тенге | 47,99 | 44,75 | -3 | -6,8 | |
| Директор | Дюсенов А.М. | |||||
| ГКП на ПХВ "Су кубыры" | ||||||
| Экономист | Рулёва Е.И. | |||||